Добрый день, коллеги.

На фоне текущей коррекции Индекса Мосбиржи, на мой взгляд, открываются неплохие возможности прикупить интересные бумаги, например в секторе импортозамещения, а именно:

• Группа Позитив. Бумага бенефициар импортозамещения кибербеза после ухода иностранных игроков. Менеджмент поставил план отгрузок на 2024 год 40-50 млрд. руб., на 2025 год 70-100 млрд. руб., основные отгрузки формируются в 4 квартале;

• Группа Астра. Бумага бенефициар импортозамещения в государственном секторе ПО (госкорпорации и компании с гос. участием должны до 01.01.2025 перейти на отечественное ПО), основный продукт Astra Linux вместо Windows. Менеджмент поставил план утроения чистой прибыли к концу 2025 года, что подразумевает форвардный P/E 10 к текущим ценам, что очень дешево. Основные отгрузки формируются в 4 квартале. Также, компания с 20 сентября будет включена в Индекс Мосбиржи, что создаст дополнительный спрос со стороны индексных фондов.

Всем успешных торгов.